2021年度部门决算
发布日期：2022-09-15/
来源：首都师范大学附属育新学校/
2021年度部门决算
目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
首都师范大学附属育新学校成立于1997年8月，是一所十二年制公办学校，负责实施小学、初中九年义务教育和高中学历教育。学校立足于规划，丰富育人文化，加强队伍建设，完善课程体系，优化管理结构，统筹外部资源，着眼于培养时代新人，发展素质教育，促进基础教育发展。目前小学部为海淀区首批素质教育优质校，中学部为海淀区示范高中，海淀区新品牌学校。
依据教育教学需要，本单位下设11个部门，分别为教学质量督导委员会、学生服务管理中心、教师发展研究中心、课程开发指导中心、体育健康教育中心、艺术审美教育中心、科技创新教育中心、国际（内）文化内交流中心、行政后勤服务中心、办公室和财务室。
（二）人员构成情况
事业编制275人，实有人数272人；学生人数3435人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计13898.66万元，比上年减少1035.43万元，下降6.93%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计12491.41万元，比上年减少2395.06万元，下降16.09%，其中：财政拨款收入11736.21万元，占收入合计的93.95%；事业收入33.57万元，占收入合计的0.27%；其他收入721.63万元，占收入合计的5.78%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计13848.33万元，比上年增加1522.31万元，增长12.35%，其中：基本支出12351.66万元，占支出合计的89.19%；项目支出1496.67万元，占支出合计的10.81%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计11736.21万元，比上年增加1042.45万元，增长9.75%。主要原因：根据事业发展规划，调整项目支出安排。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出11685.88万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出11685.88万元，占本年财政拨款支出100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
“教育支出”(类)2021年度决算11685.88万元，比2021年年初预算增加655.52万元，增长5.94%。其中：
“普通教育”（款）2021年度决算11685.88万元，比2021年年初预算增加655.52万元，增长5.94%。主要原因：年中安排的小学部外墙粉刷修缮项目等经费形成的支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出10189.21万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2021年“三公”经费财政拨款决算数7.19万元，与2021年“三公”经费财政拨款年初预算持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数持平。
2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数持平。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数7.19万元，与2021年年初预算数持平。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数持平。公务用车运行维护费2021年决算数7.19万元，与2021年年初预算数持平。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油3.00万元，公务用车维修3.02万元，公务用车保险0.63万元，公务用车其他支出0.54万元。2021年公务用车保有量6辆，车均运行维护费1.20万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额2643.77万元，其中：政府采购货物支出762.97万元，政府采购工程支出1846.86万元，政府采购服务支出33.93万元。授予中小企业合同金额82.47万元，占政府采购支出总额的3.12%，其中：授予小微企业合同金额82.47万元，占政府采购支出总额的3.12%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆6台，134.16万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
不属于政府购买服务购买主体。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.教育支出：反映政府教育事务支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件。
首都师范大学附属育新学校项目支出绩效自评表
首都师范大学附属育新学校2021年度部门决算报表
